Základné údaje

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje

Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v DM	Min. Nákupná cena podielu v DM
IAD - Prvý realitný fond	EUR	0,086361	458 196 073,50	449 387 140,10	444 456 484,80	0,088952	0,086361
TAM - Realitný Fond	EUR	0,035370	312 122 266,78	312 122 266,78	312 122 266,78	0,035370	0,034309
Realitný o.p.f - 365.invest	EUR	0,067640	1 070 441 972,00	1 070 441 972,00	1 070 441 972,00	0,067640	0,066287
HB Reavis Stredoeurópsky REF - Class I	EUR	896,950000	79 098 605,71	68 750 930,39	68 750 930,39	896,950000	896,950000
KLM real estate fund o.p.f. - 365.invest	EUR	0,013851	37 172 653,80	37 172 653,80	37 172 653,80	0,013851	0,013851
IAD - Korunový realitný fond	CZK	1,425324	97 120 695,87	33 260 816,39	33 260 816,39	1,468084	1,425324
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02	EUR	0,999319	116 921 683,33	116 921 683,33	97 126 238,21	1,009312	0,999319
TAM - Realitný fond II.	EUR	0,115851	119 113 091,14	119 113 091,14	38 593 968,47	0,115851	0,115851
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest	EUR	0,010933	37 519 871,27	37 519 871,27	37 519 871,27	0,010933	0,010933
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest	EUR	0,011209	96 023 545,92	96 023 545,92	96 023 545,92	0,011209	0,011209
PARTNERS Fond realitných investícií, o.p.f.	EUR	1,068318	120 435 659,77	120 435 659,77	120 435 659,77	1,095026	1,036268
Wood & Company Office Podfond	EUR	1,968900	231 210 000,00	0,00	0,00	2,027967	1,909833
Wood & Company Retail Podfond	EUR	2,859000	113 840 000,00	0,00	0,00	2,944770	2,773230
TAM - AP Realitný fond	EUR	60 049,627255	51 342 431,30	51 342 431,30	51 342 431,30	60 049,627255	60 049,627255
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01	EUR	1,036151	101 690 437,16	101 690 437,16	101 690 437,16	1,046513	1,017500
HB Reavis Stredoeurópsky REF - Class O	EUR	69,980000	4 320 259,68	4 320 259,68	4 320 259,68	72,079400	66,481000
HB Reavis Stredoeurópsky REF - Class A	EUR	657,260000	5 206 685,94	5 206 685,94	5 206 685,94	663,832600	650,687400
Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v EUR	Min. Nákupná cena podielu v EUR